Kế Toán Công Nợ

Nghiệp vụ kế toán công nợ phải thu:

• Ghi nhận các giao dịch phát sinh liên quan đến công nợ phải thu vào sổ kế toán.
• Lập phiếu thu, phiếu chi/sao kê cho các khoản thu theo đúng quy định và đảm bảo tính kịp thời, chính xác.
• Theo dõi, kiểm tra và ghi nhận các giao dịch.
• Đối chiếu số dư quỹ định kỳ theo ngày/tháng/năm với thủ quỹ.
• Kiểm tra và theo dõi công nợ của từng nhà cung cấp, nội bộ.
• Thông báo và bảo đảm tiến độ việc thu hồi các chứng từ liên quan từ các phòng ban liên quan.
• Hạch toán các chi phí liên quan.
• Đối chiếu các khoản công nợ nội bộ giữa các công ty trong Tập đoàn.
• Tiếp nhận, kiểm tra nội dung hồ sơ thanh toán cần thiết cho khách hàng và bộ phận kinh doanh.
• Tiếp nhận và kiểm tra nội dung hợp đồng dịch vụ đã bán: thông tin khách hàng, điều khoản và hình thức thanh toán. Đồng thời, lập báo cáo theo dõi và thu hồi hợp đồng đã bán.
• Lưu trữ và bảo quản chứng từ theo từng nghiệp vụ phát sinh, theo số thứ tự và thời gian. Đồng thời, thông báo và thúc đẩy việc thu hồi các chứng từ liên quan từ các phòng ban liên quan.

Công việc định kỳ:

• Đối chiếu số dư ngân hàng.
• Trình bày thông tin chi tiết hàng ngày về các khoản công nợ đến hạn và quá hạn.
• Cuối tháng, đối soát số liệu doanh số bán hàng của từng nhân viên kinh doanh và các khoản phải thu từ từng khách hàng.
• Tổng hợp chi phí, lập danh sách các khoản chi phí cần phân bổ cho các công ty con.
• Theo dõi khoản vay, lập hồ sơ thanh toán lãi vay cho toàn Tập đoàn.
• Lập hồ sơ thanh toán thu chi nội bộ trong Tập đoàn và thanh toán cho nhà cung cấp thuộc phòng Kế toán.
• Lập báo cáo thanh toán hàng tháng cho nhà cung cấp.
• Hỗ trợ các phòng ban liên quan chuẩn bị hồ sơ thanh toán cần thiết cho nhà cung cấp trước khi yêu cầu thanh toán.
• Khi cần thiết, cung cấp và chịu trách nhiệm về dữ liệu cho quản lý trực tiếp và Trưởng phòng.