Kế Toán Nội Bộ

1.1. Chứng từ– sổ sách
- Thu thập, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ: hóa đơn, phiếu thu– chi, phiếunhập– xuất, hợp đồng, đề nghị thanh toán.
- Kiểm tra đối chiếu thông tin: mã hàng– số lượng– đơn giá– điều khoản thanh toán.
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày vào phần mềm kế toán.
- Lập và quản lý hệ thống sổ sách nội bộ (sổ quỹ, sổ chi phí, sổ công nợ…
- Lưu trữ chứng từ theo đúng thứ tự, tháng/quý/năm, phục vụ kiểm toán & quyết toán.
1.2. Chi phí– doanh thu– báo cáo nội bộ
- Theo dõi và hạch toán chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng.
- Phân bổ chi phí theo đúng quy định: CCDC, khấu hao, chi phí trả trước…
- Theo dõi và tổng hợp doanh thu bán hàng, dịch vụ nội bộ.
- Lập báo cáo tài chính nội bộ theo tháng/quý (lời lỗ, chi phí, ngân quỹ…).
- Đối chiếu dữ liệu bán hàng– kho– công nợ để đảm bảo số liệu chính xác.
1.3. Quản lý kho– tài sản
- Theo dõi nhập– xuất– tồn kho hằng ngày.
- Đối chiếu số liệu kho giữa thủ kho & kinh doanh.
- Kiểm kê định kỳ, lập biên bản chênh lệch tồn kho.
- Theo dõi tài sản cố định, lập bảng khấu hao.
2. Công tác công nợ (phải thu & phải trả)
2.1. Công nợ phải thu (khách hàng)
- Cập nhật công nợ phát sinh sau mỗi đơn hàng.
- Theo dõi hạn thanh toán, phân loại nợ theo độ tuổi (0–30 ngày, 31–60 ngày…).
- Gửi đối chiếu công nợ định kỳ hàng tháng/quý cho khách hàng.
- Đôn đốc thu hồi công nợ, nhắc nợ qua email, điện thoại.
- Báo cáo ngay cho cấp trên khi phát sinh nợ khó đòi hoặc khách hàng chậm thanh toán.
- Lập biên bản đối chiếu– xác nhận công nợ khi kết thúc hợp đồng.
2.2. Công nợ phải trả (nhà cung cấp)
- Theo dõi chi tiết từng nhà cung cấp theo hóa đơn, số lượng, hạn thanh toán.
- Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán.
- Lập đề nghị thanh toán theo đúng hạn, trình ký và chuyển cho thủ quỹ/kế toán ngân hàng.
- Đối chiếu công nợ định kỳ với nhà cung cấp.
- Báo cáo các khoản công nợ đến hạn để chủ động dòng tiền
3. Công tác thu– chi– ngân quỹ
- Ghi nhận thu– chi tiền mặt và chuyển khoản.
- Kiểm tra và đối chiếu quỹ tiền mặt với thủ quỹ hằng tuần/tháng.
- Lập bảng ngân quỹ tuần/tháng để theo dõi dòng tiền vào– ra.
- Kiểm tra hợp đồng– hóa đơn trước khi lập phiếu chi và đề nghị thanh toán.
4. Công việc liên quan đến thu
- Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn GTGT đầu vào– đầu ra.
- Tổng hợp doanh thu– chi phí phục vụ kế toán thuế.
- Chuẩn bị chứng từ khi cơ quan thuế kiểm tra, giải trình số liệu khi cần.
- Hỗ trợ đối chiếu dữ liệu doanh thu– công nợ với phần mềm kê khai thuế
5. Công tác phối hợp– báo cáo
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đối chiếu đơn hàng– công nợ.
- Phối hợp với bộ phận kho trong việc kiểm kê và đối chiếu tồn kho.
- Báo cáo công nợ, chi phí, ngân quỹ theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
- Tham gia xây dựng quy trình kế toán– công nợ chuẩn ISO/Audit

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
- Có kinh nghiệm kế toán mua hàng hoặc kế toán công nợ là lợi thế.
- Amhiểu quy trình kế toán, hóa đơn chứng từ và pháp luật thuế.
- Thành thạo Excel và phần mềm kế toán.
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
-  Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7
-  Sáng 7h30-11h30 Chiều 13h00- 17h00