Kế Toán Bán Hàng

2.3.1. Phần hành doanh thu

• Kiểm tra số lượng, đơn giá, thành tiền, thông tin khách hàng, xuất hóa đơn bán hàng, theo dõi phiếu giao hàng, kiểm tra phiếu nhận hàng trên hệ thống khách hàng, ghi nhận công nợ.
• Kiểm tra giá xuất trả hàng, tỉ lệ trả hàng xác nhận trả hàng cho Sales, xuất hóa đơn trả hàng gửi khách.
• Kiểm tra chiết khấu với khách hàng, xuất hóa đơn chiết khấu gửi khách hàng.
• Kiểm tra, trích trước chi phí theo hợp đồng bán hàng tháng, đối chiếu khách hàng, kiểm tra hoạch toán hóa đơn phí vào phần mềm kế toán.
• Lâp biên bản điều chỉnh, thu hồi, hủy hóa đơn liên quan đến bán hàng.
• Cập nhật bảng giá bán ra hàng tháng, theo dõi CTKM để xuất hóa đơn.
• Tập hợp và sắp xếp hóa đơn phí hỗ trợ vào cuốn hóa đơn đầu vào theo thứ tự, kiểm tra bảng kê thuế GTGT hàng tháng gửi kế toán tổng hợp.

2.3.2. Phần hành công nợ phải thu

• Kiểm tra số dư công nợ phải thu của khách hàng, gửi đối chiếu với khách hàng hàng tháng, quý, năm, khi có phát sinh, mail cho khách hàng nhắc thanh toán công nợ quá hạn, gửi báo cáo công nợ FS thứ 2 hàng tuần.
• Liên hệ khách hàng để lấy chi tiết từng lần thanh toán, hoạch toán chi tiết thanh toán theo mã khách hàng, hóa đơn, các khoản phí chiết khấu đã cấn trừ, đảm bảo theo dõi được chi tiết công nợ từng mã khách hàng.
• Hỗ trợ các vị trí kế toán viên khác khi có yêu cầu
• Báo cáo công nợ phải thu định kì