Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

1. Nhận chứng từ / Kiểm tra / Phân loại:
- Nhận chứng từ / thông tin: Hợp đồng / báo giá của bộ phận mua hàng; Chứng từ mua hàng tại đơn vị phát sinh gửi về phòng QLSX sau đó chuyển phòng kế toán.
- Kiểm tra:Khi Đơn vị nội bộ, phòng ban trong công ty giao: bảng chi tiết phát sinh tại đơn vị (theo mẫu ĐCCN thực hiện từ tháng 6) Sổ chi tiết mua hàng, Phiếu nhập kho, phiếu cân hàng, biên bản giao hàng, Phiếu kiểm định chất lượng hàng hóa (nếu có) tiến hành kiểm tra chứng từ hồ sơ: đủ chữ ký, không tẩy xóa, đúng khối lượng giữa phiếu giao hàng, phiếu cân hàng và phiếu nhập kho, sổ chi tiết mua hàng '- Phân loại: theo nhà cung cấp
2. Đối chiếu
- Kiểm tra nội dung trên hóa đơn và đối chiếu công nợ (Kiểm tra những nội dung gì: phát sinh tăng, phát sinh giảm căn cứ nào để kiểm tra: hợp đồng, báo giá được duyệt
- So sánh đối chiếu với số liệu trên chứng từ, phần mềm kế toán
- Lập kế hoạch thanh toán Dựa trên đề nghị thanh toán của các đơn vị nội bộ, phòng ban công ty, khách hàng
- Kiểm tra với điều kiện thanh toán trong hợp đồng tình hình thực tế hiện tại tiến hành lập kế hoạch thanh toán cho khách hàng / nhà cung cấp.
- Trình Hồ sơ công nợ của giá trị đề nghị thanh toán (đã đủ hồ sơ và được phê duyệt)
'- Sau khi kế hoạch thanh toán phê duyệt , Bộ phận phải trả cung cấp số liệu chính xác + số hóa đơn cho bộ phận ngân hàng để họ làm thủ tục thanh toán. Phối hợp hỗ trợ các thủ tục để thanh toán cho khách hàng kịp thời đúng tiến độ
- Khi thanh toán xong báo cho đơn vị yêu cầu trả tiền.
- Chuyển chưng từ gốc xuống bộ phận thuế: Định kỳ hàng tuần gửi các hóa đơn, hợp đồng, PLHĐ, báo giá nếu có
- Chuyển trả NCC đối chiếu công nợ: trước khi chuyển trả NCC đối chiếu công nợ, xin ý kiến Trưởng phòng.
- Công việc tuần: kiểm soát chứng từ hàng ngày phát sinh: ĐCCN với khách hành, gửi báo cáo thanh toán cho các đơn vị
- Công việc tháng: Đối chiếu, kiểm tra công nợ với khách hàng,
- Lập báo cáo Báo cáo kế hoạch thanh toán công nợ tuần
- Báo cáo kế hoạch thực hiện tháng / năm
- In chứng từ, sổ sách In chứng từ, sổ sách kế toán