Kế Toán Tổng Hợp

2.1 Theo dõi, quản lý các khoản thu

Kế toán thanh toán thực hiện các nhiệm vụ sau:

• Thu tiền từ các nguồn trong và ngoài doanh nghiệp, bao gồm: thu hồi tạm ứng dư, các khoản thu nội bộ, ký cược, ký quỹ, và công nợ từ khách hàng.
• Theo dõi các khoản tiền gửi ngân hàng để đảm bảo sự chính xác và kịp thời.
• Quản lý công nợ và thực hiện các biện pháp đôn đốc để thu hồi công nợ.
• Kiểm soát hoạt động thu ngân trong doanh nghiệp, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ từ bộ phận thu ngân để đảm bảo tính hợp lý và hợp lệ.
• Quản lý chặt chẽ các chứng từ liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp.
• Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các khoản thu để duy trì sự chính xác trong báo cáo tài chính.

2.2 Theo dõi, quản lý các khoản chi

Hàng tuần và hàng tháng, kế toán thanh toán lập kế hoạch để xử lý các khoản công nợ với nhà cung cấp. Nếu kế hoạch thanh toán không đạt yêu cầu, kế toán cần chủ động liên hệ với nhà cung cấp để giải quyết vấn đề.

Ngoài việc thực hiện các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng cho nhà cung cấp, kế toán còn đảm nhận các nghiệp vụ chi nội bộ như thanh toán lương, thưởng, phụ cấp, và tạm ứng.

Kế toán thanh toán cũng quản lý chặt chẽ các chứng từ liên quan đến các khoản chi của doanh nghiệp và thực hiện hạch toán chính xác các nghiệp vụ chi để duy trì sự minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính.

2.3 Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt

Kế toán thanh toán phối hợp chặt chẽ với thủ quỹ của doanh nghiệp để thực hiện các nghiệp vụ thu chi theo đúng quy định và quy trình.

• Đối chiếu và kiểm tra số dư quỹ vào cuối mỗi ngày cùng với thủ quỹ để đảm bảo sự chính xác và đầy đủ.
• Chuẩn bị và trình bày báo cáo tồn quỹ định kỳ cho ban giám đốc, với yêu cầu báo cáo có thể là hàng ngày tùy theo quy mô và nhu cầu của doanh nghiệp.

2.4 Công việc khác

Kế toán thanh toán phối hợp chặt chẽ với thủ quỹ để đảm bảo các nghiệp vụ thu chi được thực hiện đúng quy trình và quy định.

• Đối chiếu và kiểm tra số dư quỹ cuối ngày cùng thủ quỹ để đảm bảo tính chính xác của số liệu.
• Soạn thảo và gửi báo cáo tồn quỹ định kỳ cho ban giám đốc, với tần suất báo cáo hàng ngày nếu doanh nghiệp yêu cầu.